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關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的公告
發(fā)布時(shí)間：2024-04-27
所屬分類： 投資者關(guān)系
所屬分類： 公司公告
一、概述
首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）因部分在建項(xiàng)目執(zhí)行暫緩，經(jīng)公司與部分供應(yīng)商協(xié)商，供應(yīng)商同意退還已支付的部分設(shè)備采購(gòu)款，公司于2021年9月至2022年11月共收到部分設(shè)備供應(yīng)商退回款項(xiàng) 250,230,240.00元，經(jīng)核對(duì)確認(rèn)該部分退款為募集資金。
因2021年5月18日、2021年6月4日公司第四屆董事會(huì)第十六次會(huì)議、第四屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議及2021年第一次臨時(shí)股東大會(huì)審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意公司將2017年非公開(kāi)發(fā)行股票募集資金投資項(xiàng)目剩余資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。至2021年6月23日募集資金專戶的注銷手續(xù)全部辦理完畢。
鑒于，募集資金專戶已按程序銷戶，公司收到上述退回款項(xiàng)后，只能將退回款項(xiàng)250,230,240.00元存放于公司基本賬戶，用于日常經(jīng)營(yíng)所需流動(dòng)資金。截止 2022年底，上述退回款項(xiàng)已使用完畢，根據(jù)募集資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，上述做法或差錯(cuò)可認(rèn)定為“以剩余募集資金永久用于補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
為進(jìn)一步規(guī)范使用募集資金，按照募集資金相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，公司于2024 年4月26日召開(kāi)第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議和第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議，審議通過(guò)了《關(guān)于使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的議案》，同意將上述供應(yīng)商退回的款項(xiàng)250,230,240.00元按剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金程序處理。根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第1號(hào)——主板上市公司規(guī)范運(yùn)作》及公司制定的《募集資金管理辦法》等相關(guān)規(guī)定，該事項(xiàng)尚需提交公司股東大會(huì)審議。
二、募集資金基本情況
經(jīng)中國(guó)證券監(jiān)督管理委員會(huì)“證監(jiān)許可[2017]460號(hào)”文批復(fù)核準(zhǔn)，首航高科非公開(kāi)發(fā)行普通股567,590,851股，發(fā)行價(jià)格為7.87元/股，募集資金人民幣4,466,939,997.37元，扣除發(fā)行費(fèi)用32,256,759.09元，實(shí)際募集資金 4,434,683,238.28元。
上述募集資金已于2017年9月19日經(jīng)瑞華會(huì)計(jì)師事務(wù)所（特殊普通合伙）進(jìn)行了審驗(yàn)，并出具了瑞華驗(yàn)字[2017]02140002號(hào)《驗(yàn)資報(bào)告》予以驗(yàn)證確認(rèn)。
三、募集資金存儲(chǔ)及使用情況
公司對(duì)募集資金進(jìn)行了專戶存儲(chǔ)，在管理與使用募集資金時(shí)，嚴(yán)格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機(jī)構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關(guān)證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應(yīng)的申請(qǐng)和審批手續(xù)。
四、本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金情況
由于公司近兩年正在執(zhí)行的項(xiàng)目較多，流動(dòng)資金需求較大且募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，目前上述退回款項(xiàng)已在日常經(jīng)營(yíng)中全部使用。根據(jù)募集資金管理辦法等相關(guān)規(guī)定，上述做法或差錯(cuò)可認(rèn)定為“以剩余募集資金永久用于補(bǔ)充流動(dòng)資金”。
為進(jìn)一步規(guī)范使用募集資金，按照募集資金相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，公司需要對(duì)該項(xiàng)退回募集資金使用情況進(jìn)行補(bǔ)充程序確認(rèn)。根據(jù)要求公司獨(dú)立董事、監(jiān)事會(huì)和保薦機(jī)構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司均需要對(duì)本議案發(fā)表專項(xiàng)意見(jiàn)，對(duì)公司上述募集資金使用情況予以程序確認(rèn)。
五、公司承諾
針對(duì)本次使用剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的情況，公司承諾：
1、本次永久補(bǔ)充流動(dòng)資金的剩余募集資金已到賬超過(guò)1年；
2、不影響其他募集資金項(xiàng)目的實(shí)施；
3、按照募集資金用途變更的要求履行審批程序和信息披露義務(wù)；
4、公司在補(bǔ)充流動(dòng)資金后十二個(gè)月內(nèi)不進(jìn)行證券投資、衍生品交易、與專業(yè)機(jī)構(gòu)共同投資等高風(fēng)險(xiǎn)投資及為控股子公司以外的對(duì)象提供財(cái)務(wù)資助。
六、監(jiān)事會(huì)意見(jiàn)
監(jiān)事會(huì)全體成員一致認(rèn)為：因公司募投項(xiàng)目已執(zhí)行完畢，公司將上述供應(yīng)商退回的貨款 250,230,240.00 元按照剩余募集資金用于永久補(bǔ)充流動(dòng)資金履行了必要的決策程序，有利于滿足流動(dòng)資金需求，提高募集資金的使用效率，符合有關(guān)法律法規(guī)及公司《募集資金管理辦法》的規(guī)定，不會(huì)與募集資金投資項(xiàng)目實(shí)施計(jì)劃相抵觸，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況。監(jiān)事會(huì)同意公司將上述募投項(xiàng)目供應(yīng)商退回的貨款 250,230,240.00 元按照剩余募集資金永久補(bǔ)充流動(dòng)資金。
七、備查文件
1、公司第五屆董事會(huì)第八次會(huì)議決議；
2、公司第五屆監(jiān)事會(huì)第四次會(huì)議決議。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會(huì)
2024 年 4 月 26 日
