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關于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔保的公告
發(fā)布時間：2023-09-29
所屬分類： 公司公告
一、獲得銀行綜合授信及擔保情況概述
1、為滿足不斷增長的市場需求，首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）全資子公司北京聚星新能科技有限公司（以下簡稱 “聚星新能”）近日與廈門國際銀行股份有限公司北京分行（以下簡稱“廈門國際銀行”）簽訂《綜合授信合同》，合同約定廈門國際銀行同意向聚星新能提供人民幣叁仟伍佰萬元整（RMB35,000,000.00）的授信額度。
現(xiàn)該授信業(yè)務在廈門國際銀行獲批，額度期限 36 個月，在授信有效期內可循環(huán)使用，授信用于補充流動資金；為支持子公司發(fā)展，在該授信額度項下，首航高科擬為其提供連帶責任保證擔保，并以名下位于北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號三區(qū) 20 號樓 1 至 7 層全部房產(chǎn)為其上述授信事項提供抵押擔保。
2、根據(jù)《深圳證券交易所上市公司自律監(jiān)管指引第 1 號——主板上市公司規(guī)范運作》等相關規(guī)定，公司于 2023 年 9 月 28 日召開的第五屆董事會第二次會議審議通過了《關于子公司取得銀行授信暨為子公司提供擔保的議案》，同意公司為聚星新能在廈門國際銀行申請的 3,500 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔保及房產(chǎn)抵押擔保。
具體內容最終以聚星新能與廈門國際銀行實際簽訂的借款合同及公司與廈門國際銀行簽訂的擔保合同為準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：北京聚星新能科技有限公司
2、成立日期：2016 年 12 月 07 日
3、注冊地點：北京市豐臺區(qū)南四環(huán)西路 188 號三區(qū) 20 號樓 6 層 602
4、法定代表人：黃卿河
5、注冊資本：10000 萬元人民幣
6、經(jīng)營范圍：技術推廣服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術轉讓；軟件開發(fā)； 銷售電子產(chǎn)品、電器設備、通訊設備。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目，開展經(jīng)營活動；以及依法須經(jīng)批準的項目，經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動；不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
7、擔保人與被擔保人之間關系：全資子公司
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：廈門國際銀行股份有限公司北京分行
2、負責人：郭子潤
3、住 所：北京市西城區(qū)三里河東路 5 號中商大廈首層南側及第 11 樓 03、05-11 單元
4、經(jīng)營范圍：吸收公眾存款;發(fā)放短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算; 辦理票據(jù)承兌和貼現(xiàn);發(fā)行金融債券;代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事同業(yè)拆借;買賣、代理買賣外匯;提供信用證服務及擔保;代理收付款項及代理保險業(yè)務;提供保管箱服務;總行在中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的業(yè)務范圍內授權的業(yè)務。（市場主體依法自主選擇經(jīng)營項目,開展經(jīng)營活動;依法須經(jīng)批準的項目,經(jīng)相關部門批準后依批準的內容開展經(jīng)營活動; 不得從事國家和本市產(chǎn)業(yè)政策禁止和限制類項目的經(jīng)營活動。）
四、擔保的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證擔保、不動產(chǎn)資產(chǎn)抵押擔保；
2、擔保期限：自擔保協(xié)議簽署日起至貸款本息結清日；
3、擔保金額：3,500 萬元人民幣貸款本金及其利息；
4、抵押不動產(chǎn)基本情況：
| 序號 | 房屋地址 | 房屋權證號 | 建筑面積 （㎡） | 權利人 |
| 1 | 豐臺區(qū)南四環(huán)西路188號三區(qū)20號樓1至7層全部 | 京(2023)豐不動產(chǎn)權第0042211號 | 1924.37 | 首航高科能源技術股份有限公司（單獨所有） |
五、董事會意見
本次擔保為滿足聚星新能的業(yè)務發(fā)展需要，公司為其提供擔保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營效率和盈利能力。被擔保人為公司全資子公司，公司對其具有實際控制權，為其提供擔?？梢郧袑嵶龅接行ПO(jiān)督和管控，擔保風險在公司可控范圍之內，沒有對公司獨立性構成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認真審議，董事會同意公司為聚星新能就上述銀行授信事項提供保證擔保及資產(chǎn)抵押擔保。
鑒于本次被擔保人屬于公司的全資子公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。
2、公司為孫公司哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
3、公司為子公司西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
4、公司為子公司首航水資源技術開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
5、公司為子公司北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
6、公司為孫公司哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
7、公司為子公司西拓能源集團有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔保。
8、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與保證擔保。
9、公司為子公司首航節(jié)能光熱技術股份有限公司5,000萬元貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保以及天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔保。
10、公司為子公司西拓能源集團有限公司申請的不超過2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
11、本次董事會同意為子公司北京聚星新能科技有限公司申請的3,500萬元人民幣的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保及資產(chǎn)抵押擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為222,241萬元，占公司2022年經(jīng)審計凈資產(chǎn)的比例為42.63%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
特此公告。
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023 年 9 月 28 日
