一、擔(dān)保情況概述

1、鑒于，2022 年 7 月 6 日首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡(jiǎn)稱“公司”或“首航高科”）召開的第四屆董事會(huì)第二十七次會(huì)議審議通過(guò)了《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司銀行貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》，同意公司為西拓能源集團(tuán)有限公司（以下簡(jiǎn)稱“西拓能源”）在新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行（以下簡(jiǎn)稱“新疆天山農(nóng)商行”）申請(qǐng)的 2,000 萬(wàn)元人民幣的貸款本金及其利息提供保證擔(dān)保。內(nèi)容詳見公司于 2022 年 7 月 7 日披露的《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司銀行貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的公告》（公告編 號(hào)：2022-049）。

現(xiàn)上述貸款期滿，西拓能源與新疆天山農(nóng)商行達(dá)成續(xù)貸協(xié)議，新疆天山農(nóng)商行同意向西拓能源申請(qǐng)的不超過(guò) 2000 萬(wàn)元續(xù)貸放款。

2、公司控股子公司西拓能源繼續(xù)向新疆天山農(nóng)商行申請(qǐng)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元 人民幣銀行貸款，仍用于日常經(jīng)營(yíng)活動(dòng)補(bǔ)充流動(dòng)資金。由于上述擔(dān)保期限屆滿， 為支持子公司發(fā)展，公司決定為西拓能源本次續(xù)貸事項(xiàng)提供保證擔(dān)保，期限不超過(guò) 24 個(gè)月。

3、公司于 2023 年 7 月 26 日召開的第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議審議通過(guò) 了《關(guān)于為控股子公司西拓能源集團(tuán)有限公司銀行貸款事項(xiàng)提供擔(dān)保的議案》， 同意公司為西拓能源在新疆天山農(nóng)商行申請(qǐng)不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元人民幣的貸款本 金及其利息提供保證擔(dān)保。

具體內(nèi)容最終以西拓能源與新疆天山農(nóng)商行實(shí)際簽訂的借款合同及公司與 新疆天山農(nóng)商行的擔(dān)保合同為準(zhǔn)。

二、被擔(dān)保人基本情況

1、被擔(dān)保人名稱：西拓能源集團(tuán)有限公司

2、成立日期：2008 年 09 月 02 日

3、注冊(cè)地點(diǎn)：新疆烏魯木齊高新區(qū)（新市區(qū)）北京南路 223 號(hào)康源財(cái)富中心 2003 室

4、法定代表人：陳雙塔

5、注冊(cè)資本：貳億肆仟貳佰貳拾肆萬(wàn)肆仟玖佰元整

6、經(jīng)營(yíng)范圍：許可項(xiàng)目：供電業(yè)務(wù)；認(rèn)證服務(wù)；互聯(lián)網(wǎng)信息服務(wù)；輸電、 供電、受電電力設(shè)施的安裝、維修和試驗(yàn)；特種設(shè)備設(shè)計(jì)；特種設(shè)備制造；特種設(shè)備安裝改造修理；礦產(chǎn)資源勘查；礦產(chǎn)資源（非煤礦山）開采；金屬與非金屬礦產(chǎn)資源地質(zhì)勘探；國(guó)際道路貨物運(yùn)輸；道路貨物運(yùn)輸（不含危險(xiǎn)貨物）；建設(shè)工程設(shè)計(jì)；建設(shè)工程勘察；建設(shè)工程施工；建設(shè)工程監(jiān)理。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)，具體經(jīng)營(yíng)項(xiàng)目以相關(guān)部門批準(zhǔn)文件或許可證件為準(zhǔn)）一般項(xiàng)目：余熱發(fā)電關(guān)鍵技術(shù)研發(fā)；余熱余壓余氣利用技術(shù)研發(fā)； 電力行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；采礦行業(yè)高效節(jié)能技術(shù)研發(fā)；碳減排、碳轉(zhuǎn)化、碳捕捉、碳封存技術(shù)研發(fā)；環(huán)保咨詢服務(wù)；節(jié)能管理服務(wù)；工程管理服務(wù)；森林防火服務(wù)；貨物進(jìn)出口；技術(shù)進(jìn)出口；發(fā)電技術(shù)服務(wù)；工程和技術(shù)研究和試驗(yàn)發(fā)展； 技術(shù)服務(wù)、技術(shù)開發(fā)、技術(shù)咨詢、技術(shù)交流、技術(shù)轉(zhuǎn)讓、技術(shù)推廣；會(huì)議及展覽服務(wù)；地質(zhì)勘查技術(shù)服務(wù)；石油天然氣技術(shù)服務(wù)；工程技術(shù)服務(wù)（規(guī)劃管理、勘察、設(shè)計(jì)、監(jiān)理除外）；光電子器件制造；機(jī)械電氣設(shè)備制造；熱力生產(chǎn)和供應(yīng)； 機(jī)械電氣設(shè)備銷售；特種設(shè)備出租；機(jī)械設(shè)備租賃；特種設(shè)備銷售；太陽(yáng)能熱發(fā)電裝備銷售；軟件開發(fā)；太陽(yáng)能熱發(fā)電產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用產(chǎn)品銷售；太陽(yáng)能熱利用裝備銷售；太陽(yáng)能發(fā)電技術(shù)服務(wù)；數(shù)字內(nèi)容制作服務(wù)（不含出版發(fā)行）； 對(duì)外承包工程；工程造價(jià)咨詢業(yè)務(wù)；國(guó)內(nèi)貨物運(yùn)輸代理；國(guó)內(nèi)貿(mào)易代理；普通貨物倉(cāng)儲(chǔ)服務(wù)（不含危險(xiǎn)化學(xué)品等需許可審批的項(xiàng)目）；陸路國(guó)際貨物運(yùn)輸代理； 國(guó)際貨物運(yùn)輸代理；光電子器件銷售；溫室氣體排放控制裝備銷售；電子元器件與機(jī)電組件設(shè)備銷售；電子元器件零售；智能無(wú)人飛行器銷售。（除依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目外，憑營(yíng)業(yè)執(zhí)照依法自主開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

7、與本公司關(guān)系：控股子公司

8、主要財(cái)務(wù)數(shù)據(jù)指標(biāo):

主要財(cái)務(wù)指標(biāo)	截止 2022 年 12 月 31 日 （單位：元）	截至 2023 年 3 月 31 日 （未審計(jì)）（單位：元）
資產(chǎn)總額	487,699,687.54	500,968,692.49
負(fù)債總額	309,578,976.40	325,435,195.51
凈資產(chǎn)	178,120,711.14	175,533,496.98
營(yíng)業(yè)收入	59,399,270.04	15,215,355.74
利潤(rùn)總額	-24,514,095.05	-2,709,181.12
凈利潤(rùn)	-24,408,554.13	-2,587,214.16

 

三、交易對(duì)方的基本情況

1、企業(yè)名稱：新疆天山農(nóng)村商業(yè)銀行股份有限公司高新區(qū)支行

2、負(fù)責(zé)人：張戈

3、住 所：新疆烏魯木齊高新技術(shù)產(chǎn)業(yè)開發(fā)區(qū)(新市區(qū))天津北路 138 號(hào)

4、經(jīng)營(yíng)范圍：吸收公眾存款；發(fā)放短期、中期和長(zhǎng)期貸款；辦理國(guó)內(nèi)結(jié)算； 辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn)；代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券；買賣政府債券、金融債券；從事同業(yè)拆借；從事借記卡業(yè)務(wù)；代理收付款項(xiàng)及代理保險(xiǎn)業(yè)務(wù)；代理其他銀行的金融業(yè)務(wù)；提供保管箱服務(wù)；辦理資金融通調(diào)劑業(yè)務(wù)；經(jīng)國(guó)務(wù)院銀行業(yè)監(jiān)督管理機(jī)構(gòu)批準(zhǔn)的其他業(yè)務(wù)。（依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目，經(jīng)相關(guān)部門批準(zhǔn)后方可開展經(jīng)營(yíng)活動(dòng)）

四、擔(dān)保的主要內(nèi)容

1、擔(dān)保方式：保證擔(dān)保；

2、擔(dān)保期限：不超過(guò) 24 個(gè)月；

3、擔(dān)保金額：不超過(guò) 2,000 萬(wàn)元人民幣貸款本金及其利息。

五、董事會(huì)意見

本次擔(dān)保為滿足西拓能源的業(yè)務(wù)發(fā)展需要，公司為其提供擔(dān)保支持，有利于其持續(xù)穩(wěn)定發(fā)展，提高經(jīng)營(yíng)效率和盈利能力。被擔(dān)保人經(jīng)營(yíng)情況良好，資產(chǎn)質(zhì)量?jī)?yōu)良，有較好的償債能力；且為公司控股子公司，公司對(duì)其具有實(shí)際控制權(quán)，為其提供擔(dān)?？梢郧袑?shí)做到有效監(jiān)督和管控，提供擔(dān)保風(fēng)險(xiǎn)在公司可控范圍之內(nèi)， 沒(méi)有對(duì)公司獨(dú)立性構(gòu)成影響。本次擔(dān)保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關(guān)規(guī)定，不存在損害公司及全體股東利益的情形。經(jīng)認(rèn)真審議，董事會(huì)同意公司為西拓能源就該銀行貸款事項(xiàng)提供保證擔(dān)保。

鑒于本次被擔(dān)保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔(dān)保措施。

六、累計(jì)對(duì)外擔(dān)保數(shù)量及逾期擔(dān)保數(shù)量

截至本公告日，公司尚在履行期限內(nèi)的對(duì)外擔(dān)保為：

1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項(xiàng)提供人民幣10,914萬(wàn)元連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

2、公司為孫公司哈密利疆能源有限公司4,000萬(wàn)元貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

3、公司為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司1,000萬(wàn)元的貸款本金及其利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

4、公司為子公司首航水資源技術(shù)開發(fā)有限公司40,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

5、公司為子公司北京聚星新能科技有限公司9,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

6、公司為孫公司哈密利哈能源有限公司6,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

7、公司為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司800萬(wàn)元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔(dān)保。

8、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬(wàn)元的融資本金及其利息提供資產(chǎn)讓與保證擔(dān)保。

9、公司為子公司首航節(jié)能光熱技術(shù)股份有限公司5,000萬(wàn)元貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保以及天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產(chǎn)抵押擔(dān)保。

10、本次董事會(huì)同意為子公司西拓能源集團(tuán)有限公司申請(qǐng)的不超過(guò)2,000萬(wàn)元的貸款本金及利息提供連帶責(zé)任保證擔(dān)保。

截止目前公司對(duì)外擔(dān)保額合計(jì)為218,714萬(wàn)元，占公司2022年經(jīng)審計(jì)凈資產(chǎn)的比例為41.95%。公司不存在逾期對(duì)外擔(dān)保和違規(guī)擔(dān)保的情形，不存在涉及訴訟的擔(dān)保及因擔(dān)保被判決敗訴而應(yīng)承擔(dān)損失的情形。

七、備查文件

1、首航高科能源技術(shù)股份有限公司第四屆董事會(huì)第三十九次會(huì)議決議。

特此公告。

 

首航高科能源技術(shù)股份有限公司

董事會(huì)

2023 年 7 月 26 日