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關于為控股子公司銀行授信事項提供連帶責任保證暨資產抵押擔保的公告
發(fā)布時間：2023-07-01
所屬分類： 公司公告
一、擔保情況概述
1、根據(jù)業(yè)務發(fā)展需要，首航高科能源技術股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）控股子公司首航節(jié)能光熱技術股份有限公司（以下簡稱“首航光熱”）向天津農村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行（以下簡稱“天津農商行”）申請 5,000 萬元人民幣的銀行授信，為支持子公司經營業(yè)務發(fā)展，公司 擬為控股子公司首航光熱上述銀行授信事項提供連帶責任保證擔保，同時擬以首航高科能源技術股份有限公司天津分公司（以下簡稱“天津分公司”）名下位于天津市寶坻區(qū)的 1 套不動產房屋為上述銀行授信提供資產抵押擔保。
2、公司于 2023 年 6 月 30 日召開的第四屆董事會第三十八次會議以同意票 9 票、反對票 0 票、棄權票 0 票審議通過了《關于為控股子公司銀行授信事項提供連帶責任保證暨資產抵押擔保的議案》，同意公司為控股子公司首航光熱在天津農商行申請的 5,000 萬元人民幣的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保， 并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū)的 1 套不動產房屋提供資產抵押擔保。
具體內容最終以首航光熱與天津農商行實際簽訂的借款合同及公司、天津分公司與天津農商行簽訂的擔保合同為準。
二、被擔保人基本情況
1、被擔保人名稱：首航節(jié)能光熱技術股份有限公司
2、成立日期：2012 年 10 月 15 日
3、注冊地址：天津市寶坻區(qū)九園工業(yè)區(qū)興安道北側、振工路西側 3 幢
4、法定代表人：惠超
5、注冊資本：10000 萬元人民幣
6、經營范圍：太陽能光熱電站相關設備的研發(fā)、生產、銷售；太陽能光熱電站工程總承包；節(jié)能系統(tǒng)工程的技術咨詢、設計、安裝、調試、運行及維護； 貨物及技術進出口（法律、行政法規(guī)另有規(guī)定的除外）；通用設備制造（不含特種設備制造）、技術服務、技術開發(fā)、技術咨詢、技術交流、技術轉讓、技術推廣、太陽能發(fā)電技術服務、光伏設備及元器件制造（以上經營范圍涉及行業(yè)許可的憑許可證件，在有效期限內經營，國家有專項專營規(guī)定的按規(guī)定辦理。）
7、與本公司關系：控股子公司
8、主要財務數(shù)據(jù)指標:
| 主要財務指標 | 2022 年 12 月 31 日（單位：元） | 2023 年 3 月 31 日（未審計）（單位：元） |
| 資產總額 | 99,945,839.18 | 99,394,710.25 |
| 負債總額 | 8,329,966.57 | 8,279,936.01 |
| 凈資產 | 91,615,872.61 | 91,114,774.24 |
| 營業(yè)收入 | 14,949,735.95 | -0.41 |
| 利潤總額 | 1,614,894.08 | -422,802.10 |
| 凈利潤 | 1,684,511.69 | -501,098.37 |
三、交易對方的基本情況
1、企業(yè)名稱：天津農村商業(yè)銀行股份有限公司寶坻高家莊支行
2、負責人：李彪
3、住 所：天津市寶坻區(qū)環(huán)城北路與寶平公路交口、高家莊鎮(zhèn)核桃園村
4、經營范圍：辦理經天津農村商業(yè)銀行股份有限公司授權的吸收本外幣公眾存款;發(fā)放本外幣短期、中期和長期貸款;辦理國內外結算;辦理票據(jù)承兌與貼現(xiàn);代理發(fā)行、代理兌付、承銷政府債券;買賣政府債券、金融債券;從事銀行卡業(yè)務;代理收付款項及代理保險業(yè)務;外匯匯款、外幣兌換;基金銷售;經中國銀行業(yè)監(jiān)督管理委員會批準的其他業(yè)務。（依法須經批準的項目,經相關部門批準后方可開展經營活動）
四、擔保的主要內容
1、擔保方式：連帶責任保證擔保、不動產資產抵押擔保；
2、擔保期限：自擔保協(xié)議簽署日起至貸款本息結清日；
3、擔保金額：5,000 萬元人民幣貸款本金及其利息；
4、抵押不動產基本情況：
| 序號 | 房屋地址 | 房屋權證號 | 宗地面積 （㎡） | 建筑面積 （㎡） | 權利人 |
| 1 | 寶坻區(qū)九園工業(yè)園區(qū)振工路 3 號 | 津（2020）寶坻區(qū)不動產權第 1012425 號 | 68650.70 | 23268.50 | 首航高科能源技術股份有限公司天津分公司（單獨所有） |
五、董事會意見
首航光熱目前經營穩(wěn)定，無不良貸款記錄。首航光熱向天津農商行申請5,000 萬元人民幣的銀行授信，將有助于首航光熱自身業(yè)務的快速發(fā)展，有助于提高首航光熱的業(yè)績，符合公司的發(fā)展戰(zhàn)略。公司為其提供連帶責任保證擔保， 并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū) 1 套不動產房屋為上述授信提供資產抵押擔保的風險在公司可控范圍之內，沒有對公司獨立性構成影響。本次擔保的審議和決策程序符合《深圳證券交易所股票上市規(guī)則》及《公司章程》的相關規(guī)定， 不存在損害公司及全體股東利益的情形。經認真審議，董事會同意公司為控股子公司首航光熱上述銀行授信事項提供連帶責任保證擔保，并以天津分公司名下位于天津市寶坻區(qū) 1 套不動產房屋為其提供資產抵押擔保。
鑒于本次被擔保人屬于公司的控股子公司，公司未要求其提供反擔保措施。
六、累計對外擔保數(shù)量及逾期擔保數(shù)量
截至本公告日，公司尚在履行期限內的對外擔保為：
1、為支持子公司發(fā)展，公司決定為古浪隴新能源有限公司和利霍能源有限公司融資事項提供人民幣10,914萬元連帶責任保證擔保。
2、公司為哈密利疆能源有限公司4,000萬元貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
3、公司為西拓能源集團有限公司1,000萬元的貸款本金及其利息提供連帶責任保證擔保。
4、公司為首航水資源技術開發(fā)有限公司40,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
5、公司為北京聚星新能科技有限公司9,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
6、公司為哈密利哈能源有限公司6,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
7、公司為西拓能源集團有限公司2,000萬元的貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保。
8、公司為西拓能源集團有限公司800萬元的貸款本金及利息提供房屋抵押擔保。
9、公司為子公司敦煌首航節(jié)能新能源有限公司140,000萬元的融資本金及其利息提供資產讓與保證擔保。
10、本次董事會同意為子公司首航節(jié)能光熱技術股份有限公司5,000萬元貸款本金及利息提供連帶責任保證擔保以及同意天津分公司以其名下位于天津市寶坻區(qū)的一處房屋為其提供資產抵押擔保。
截止目前公司對外擔保額合計為218,714萬元，占公司2022年經審計凈資產的比例為41.95%。公司不存在逾期對外擔保和違規(guī)擔保的情形，不存在涉及訴訟的擔保及因擔保被判決敗訴而應承擔損失的情形。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第三十八次會議決議。
特此公告
首航高科能源技術股份有限公司
董事會
2023 年 6 月 30 日
