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關(guān)于變更部分募集資金項目實施地點和投資金額的公告
發(fā)布時間：2021-04-29
所屬分類： 公司公告
一、募集資金基本情況
（一）2017 年募集資金基本情況概述
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會（以下簡稱“中國證監(jiān)會”）《關(guān)于核準(zhǔn)首航高科能源技術(shù)股份有限公司非公開發(fā)行股票的批復(fù)》（證監(jiān)許可[2017]460 號）核準(zhǔn)， 首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）以非公開發(fā)行方式發(fā)行人民幣普通股（A 股）股票 567,590,851 股，發(fā)行價格 7.87 元/股， 募集資金總額為人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費用人民幣 32,256,759.09 元，募集資金凈額為人民幣 4,434,683,238.28 元。2017 年 9 月 19 日，瑞華會計師事務(wù)所（特殊普通合伙）就募集資金到賬事項出具了《驗資報告》（瑞華驗字【2017】02140002 號），確認(rèn)募集資金到賬。
（二）募集資金投資項目的變更情況
1、2018 年 9 月 18 日，公司召開第三屆董事會第二十四次會議、第三屆監(jiān)事會第十四次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金投資項目的議案》。獨立董事就該事項發(fā)表了同意變更部分募集資金投資項目的獨立意見，保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司對本次變更部分募集資金用途發(fā)表了核查意見。該事項于 2018 年 10 月 8 日召開的 2018 年第二次臨時股東大會審議通過。
同意截至 2018 年 9 月 18 日尚未使用的募集資金 99,500 萬元變更為用于“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目 EPC 總承包項目”及“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項目”。其中“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目 EPC 總承包項目”（以下簡稱“達(dá)華項目”）擬使用募集資金投資金額 24,500 萬元；“玉門首航高科新能源有限公司玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項目”擬使用募集資金投資金額 75,000 萬元。
公司變更募集資金投資項目后投資計劃情況如下：
| 序號 | 項目名稱 | 募集資金承諾投資總額 | 募集資金投資總額 |
| 1 | 敦煌 100MW 太陽能熔鹽塔式光熱發(fā)電項目 | 291,657 | 291,657 |
| 2 | 太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目 | 155,037 | 55,537 |
| 3 | 玉門 100MW 光熱發(fā)電示范項目 | - | 75,000 |
| 4 | 達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目 | - | 24,500 |
| 合計 | - | 446,694 | 446,694 |
（三）募集資金投資項目的變更終止情況
因客觀情況，達(dá)華項目遲遲未能獲得融資，導(dǎo)致無法推進項目開工。公司 2020 年 7 月 14 日召開第四屆董事會第六次會議及第四屆監(jiān)事會第三次會議，審議通過了《關(guān)于終止部分募集資金投資項目的議案》，同意終止達(dá)華項目，該事項由 2020 年 7 月 30 日召開公司 2020 年第二次臨時股東大會審議通過。
變更后該項目募集資金投入為 0 元，見下表
| 項目名稱 | 募集資金承諾投資總額 | 變更后募集資金承諾投資總額 | 累計投入金額 |
| 達(dá)華尚義塔式 50MW太陽能熱發(fā)電項目 | - | 24,500 | 0 |
公司終止達(dá)華項目募集資金投資后，剩余尚未使用的募集資金及利息將繼續(xù)存放于原相應(yīng)的募集資金專戶。
二、本次變更部分募集資金項目實施地點和投入金額基本情況概述
經(jīng)上述募集資金變更后，太陽能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬元。因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為加快其他光熱發(fā)電項目的執(zhí)行，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率。同時為了提高募集資金使用效率和募集資金投資回報，根據(jù)募集資金投資項目的實際情況等因素。公司決定將終止達(dá)華項目閑置募集資金投資 24,500.00 萬元仍繼續(xù)用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目，本次調(diào)整后， 項目總投資金額 80,037 萬元。
因太陽能光熱電站，多選址的西部光照條件較好的地區(qū)，公司為降低生產(chǎn)成本，擬將項目實施地點從天津遷移到太陽能光熱電站的項目實施地甘肅省玉門市。為此公司 2021 年 4 月 28 日召開了第四屆董事會第十五次會議、第四屆監(jiān)事會第七次會議審議通過了《關(guān)于變更部分募集資金項目實施地點和投資金額的議 案》，同意將閑置募集資金 24,500.00 萬元用于太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目， 同意將項目實施地點變更到甘肅省玉門市。該事項尚需股東大會審議通過。
三、變更募集資金項目實施地點和投資金額后的項目可行性分析
該項目在非公開發(fā)行股票融資時已披露過詳細(xì)的可行性分析報告，本次調(diào)整是在前報告的基礎(chǔ)上僅做了金額調(diào)整，仍以該項目可行性分析報告為準(zhǔn)。
首航高科從 2010 年開始進入太陽能熱發(fā)電領(lǐng)域，在該領(lǐng)域持續(xù)投入。首航高科目前已同時掌握槽式、塔式和碟式三種國際上主要太陽能熱發(fā)電利用方式， 已完成關(guān)鍵裝備生產(chǎn)線的建設(shè)及多個太陽能熱發(fā)電電站商業(yè)化項目的開發(fā)。公司 提供的裝備技術(shù)涵蓋了太陽能聚光、高溫吸熱、儲熱換熱及光熱一體控制系統(tǒng)等關(guān)鍵環(huán)節(jié)，這些自主研發(fā)的核心設(shè)備和技術(shù)奠定了首航高科在太陽能熱發(fā)電行業(yè)的地位。
本項目在有效利用現(xiàn)有資源的基礎(chǔ)上，建設(shè)生產(chǎn)車間，添置精密機械加工設(shè)備、檢測試驗設(shè)備及配套工藝工裝輔助設(shè)施。項目竣工完成后，使公司塔式光熱 發(fā)電設(shè)備和槽式光熱發(fā)電設(shè)備生產(chǎn)能力、產(chǎn)品技術(shù)、質(zhì)量水平進一步提升、開發(fā)創(chuàng)新能力增強。項目的實施具有合理性和可行性，且本項目的實施對提高企業(yè)市場競爭力，鞏固現(xiàn)有成果，提升產(chǎn)品檔次，滿足市場需求意義重大。
本項目變更募集資金投資金額后總投資為 80,037 萬元，本項目的實施主體為首航高科能源技術(shù)股份有限公司天津分公司，項目變更后的實施地點為甘肅省玉門市經(jīng)濟開發(fā)區(qū)。該項目建設(shè)期為二年，項目建設(shè)內(nèi)容主要是：建設(shè)太陽能塔式光熱發(fā)電設(shè)備全自動流水生產(chǎn)線，槽式光熱發(fā)電設(shè)備全自動流水生產(chǎn)線。
經(jīng)測算，項目年稅后內(nèi)部收益率為 17.4%，稅后靜態(tài)投資回收期為 7.1 年（含 建設(shè)期），項目投資效益良好。
四、獨立董事、監(jiān)事會、保薦機構(gòu)對變更部分募投項目實施地點和投資金額的意見
（一）獨立董事意見
公司獨立董事審慎地查閱了相關(guān)資料，并發(fā)表了如下意見：經(jīng)審核，公司本次變更募集資金項目實施地點和投資金額是著眼于公司整體發(fā)展布局而做出的謹(jǐn)慎決定，變更后的募集資金投資項目仍為公司主營業(yè)務(wù)的配套產(chǎn)業(yè)，且具有較好的經(jīng)濟效益，變更方案符合公司發(fā)展戰(zhàn)略，有利于提高募集資金使用效率，不存在變相改變募集資金投向和損害股東利益的情況，符合全體股東利益最大化原則，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)規(guī)定。因此，我們同意本次變更募集資金項目實施地點和投資金額的事項并提交公司股東大會審議。
（二）監(jiān)事會意見
公司監(jiān)事會針對變更募集資金項目實施地點和投資金額事項發(fā)表了如下意見：本次變更募集資金項目實施地點和投資金額有利于提高募集資金使用效率， 符合公司發(fā)展戰(zhàn)略的需要，符合全體股東的利益，內(nèi)容及程序符合《深圳證券交易所中小企業(yè)板上市公司規(guī)范運作指引》等相關(guān)法規(guī)的規(guī)定，不存在損害股東利益的情況。因此，同意本次部分募集資金項目實施地點和投資金額的變更。
（三）保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認(rèn)為：
上市公司 2018 年變更募集資金投資項目后，“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目” 投資金額調(diào)整為 55,537.00 萬元，新增投資金額為 24,500.00 萬元的“達(dá)華尚義塔式 50MW 太陽能熱發(fā)電項目”。2020 年 7 月，上市公司召開董事會及股東大會審議通過終止達(dá)華尚義項目。終止后，因業(yè)務(wù)發(fā)展需要，為加快其他光熱發(fā)電項目的執(zhí)行，提高光熱發(fā)電設(shè)備的制造效率，上市公司自 2020 年 8 月起將 達(dá)華項目終止后閑置的募集資金 24,500 萬元及閑置募集資金賬戶對應(yīng)的利息收入用于“太陽能光熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目”。截至 2021 年 4 月 22 日，公司已將上述閑置募集資金及該項目累計利息收入共計 29,472.58 萬元全部投入了“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目”。
本次變更“太陽能熱發(fā)電設(shè)備制造基地項目”投資金額及實施地點且將閑置募集資金投入該項目事項已經(jīng)上市公司召開的第四屆董事會第十五次會議審議批準(zhǔn)，獨立董事、監(jiān)事會均發(fā)表同意意見，本次變更尚需提交股東大會審議。
六、備查文件
1、第四屆董事會第十五次會議決議；
2、第四屆監(jiān)事會第七次會議決議；
3、獨立董事關(guān)于變更募集資金項目實施地點和投資金額的獨立意見；
4、保薦機構(gòu)核查意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 4 月 28 日
