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關于使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的公告
發(fā)布時間：2021-05-19
所屬分類： 公司公告
一、募集資金基本情況
經(jīng)中國證券監(jiān)督管理委員會“證監(jiān)許可[2017]460 號”文批復核準，首航高科能源技術(shù)股份有限公司（以下簡稱“公司”或“首航高科”）非公開發(fā)行普通股 567,590,851 股，發(fā)行價格為 7.87 元/股，募集資金人民幣 4,466,939,997.37 元，扣除發(fā)行費用 32,256,759.09 元，實際募集資金 4,434,683,238.28 元。
上述募集資金已于2017年9月19日經(jīng)瑞華會計師事務所（特殊普通合伙）進行了審驗，并出具了瑞華驗字[2017]02140002號《驗資報告》予以驗證確認。
二、募集資金存儲及使用情況
公司對募集資金進行了專戶存儲，在管理與使用募集資金時，嚴格執(zhí)行《募集資金管理辦法》及與保薦機構(gòu)、存放募集資金的商業(yè)銀行簽訂的三方監(jiān)管協(xié)議以及相關證券監(jiān)管法律、法規(guī)，履行相應的申請和審批手續(xù)。
截止到 2021 年 5 月 13 日，公司實際使用募集資金 439,172.48 萬元，尚有未使用募集資金 18,663.76 萬元（包括銀行利息及手續(xù)費 14,092.25 萬元)。
三、本次使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金情況
2020年7月10日、7月16日、11月27日，公司從募集資金賬戶分別支出了8,000 萬元、500萬元、5,000萬元轉(zhuǎn)入了普通戶，用于暫時補充流動資金。公司在復核募集資金使用情況時，發(fā)現(xiàn)了上述事項，于2020年7月23日、7月22日、12月31 日，將上述資金由對應的普通戶分別轉(zhuǎn)回了募集資金賬戶。
鑒于上述做法或差錯可認定為“以募集資金暫時用于補充流動資金”，公司 2021年5月18日召開的第四屆董事會第十六次會議、第四屆監(jiān)事會第八次會議審議通過了《關于對以募集資金暫時用于補充流動資金予以確認的議案》，對公司該項募集資金使用情況進行了確認。公司獨立董事、監(jiān)事會和保薦機構(gòu)興業(yè)證券股份有限公司均對本議案發(fā)表了專項意見，同意對公司上述募集資金使用情況予以確認。
四、獨立董事意見
根據(jù)上述募集資金使用情況我們認為，公司的上述做法或差錯可認定或定性為“以募集資金暫時用于補充流動資金”，但沒有與募集資金項目的實施計劃相抵觸，不影響募集資金項目的正常進行，也沒有損害公司和股東的利益，且事后均已得到糾正。因此同意公司對上述募集資金使用情況予以確認。
五、監(jiān)事會意見
監(jiān)事會認為，公司的上述做法或差錯可認定或定性為“以募集資金暫時用于 補充流動資金”，但沒有損害公司利益，且事后均已得到糾正，為此監(jiān)事會同意對公司上述募集資金使用情況予以確認。
六、保薦機構(gòu)意見
經(jīng)核查，保薦機構(gòu)認為上述“以部分閑置募集資金暫時用于補充流動資金” 事項未履行公司審議程序的相關情形得到了糾正，該事項已按照規(guī)定履行了必要的補充審議程序，未對公司和股東權(quán)益造成嚴重損害。
七、備查文件
1、公司第四屆董事會第十六次會議決議；
2、公司第四屆監(jiān)事會第八次會議決議；
3、獨立董事關于公司第四屆董事會第十六次會議相關事項的獨立意見；
4、興業(yè)證券股份有限公司關于公司使用部分閑置募集資金暫時補充流動資金的核查意見。
特此公告。
首航高科能源技術(shù)股份有限公司
董事會
2021 年 5 月 18 日
